一、一周“主题说”:军工,仍存在较大预期差的主题。
核心观点:2016年5月以来,军工主题近期迎来密集催化。随着市场对军工行业关注度提升以及对政策预期重启,我们认为三季度军工主题有望迎来新一轮行情。
看好军民融合及军工新材料两大方向。核心驱动因素在于:1)下半年军民融合“十三五”规划政策推出预期;2)“飞发分离”+两机专项推动国产化进程加速,驱动高温合金和两机叶片等军工新材料需求爆发。
建议从军民融合和军工新材料两条主线挖掘个股:1)军民融合主线,关注万泽股份(组建万泽中南研究院,战略转型高温合金领域)、雷科防务(军工电子信息产业优质标的)、银河电子(民参军龙头,把握产学研一体化和混合所有制产业化平台两条核心路径)、新研股份(收购明日宇航,进入军工防务产品市场)、海兰信(军品业务订单数量持续提升);2)军工新材料主线,关注万泽股份、钢研高纳(国内航空航天高温合金龙头)、应流股份(携手GE,加快布局两机零部件制造)。
二、一周主题表现。
上周主题表现活跃,市场结构性机会涌现。涨幅排名靠前的主题分别是次新股、网络安全、云计算、航母、冷链物流等;涨幅排名靠后的主题分别是新疆区域振兴、区块链、丝绸之路、新能源汽车、特斯拉等。其中前期强势板块如区块链、新能源汽车、特斯拉等板块表现偏弱。
三、一周主题动态跟踪。
一周重点政策关注:《中长期铁路网规划》获得通过;一周产业前沿事件重点关注:1)国产喷气式支线客机首航;2)国家动力电池创新中心成立;一周技术革新动态重点关注:1)华为正式发布NB-IoT解决方案;2)气脱氢工业化试验取得成功。
四、一张表读懂近期主题事件。
本周重磅主题事件包括:7月4日-6日召开的第二届中国军民融合技术装备博览会(军民融合)、7月8日召开的2016年中国国际消费电子博览会(VR主题)等。
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